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The Thekwini Fund 17, FRN 21feb2056, ZAR (2, ABS, B) (FIGI BBG013N212V2, TH17B2, ZAG000181470)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
125.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    125.000.000 ZAR
  • Montant émis
    125.000.000 ZAR
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000181470
  • CFI
    DGVSGR
  • FIGI
    BBG013N212V2
  • Ticker
    THEK 17 B2

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Le Thekwini Fund 17 (RF) Limited est un SPV basé en Afrique du Sud.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    The Thekwini Fund 17
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    The Thekwini Fund 17
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    125.000.000 ZAR
  • Montant émis
    125.000.000 ZAR
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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obligations

80 234

actions

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ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    TH17B2
  • ISIN
    ZAG000181470
  • Cbonds ID
    1179913
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSGR
  • FIGI
    BBG013N212V2
  • Ticker
    THEK 17 B2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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