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Last Mile Securities 2021, FRN 17aug2031, EUR (21-1A, ABS, A1) (XS2320421097)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
En circulation
Montant
160.300.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    160.300.000 EUR
  • Montant émis
    160.300.000 EUR
  • Equivalent en USD
    185.411.796,5 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Ticker
    LMILE 2021-1A A1

Documents d'émission

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Last Mile Securities 2021
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Last Mile Securities 2021
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    160.300.000 EUR
  • Montant émis
    160.300.000 EUR
  • Montant nominal émis
    160.300.000 EUR
  • Equivalent en USD
    185.411.797 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • Cbonds ID
    1181747
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code 144A
    232042109
  • CFI 144A
    DGVNBR
  • FIGI 144A
    BBG00ZJYXZM9
  • WKN 144A
    A3KZSS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
  • Ticker
    LMILE 2021-1A A1

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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