TR Group, 3.532% 5oct2026, NZD (ABS) (FIGI BBG012Q8RDR1, NZTRGD1026L9)

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Montant

100.000.000 NZD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Nouvelle-Zélande

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

100.000.000 NZD
Montant émis

100.000.000 NZD
Equivalent en USD

72.690.000 USD
Dénomination

500.000 NZD
ISIN

NZTRGD1026L9
FIGI

BBG012Q8RDR1
SEDOL

BPGL4J8
Ticker

TRGROP 3.532 10/05/26

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Emetteur

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TR Group
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TR Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, services de transport

Montant

Montant de placement

100.000.000 NZD
Montant émis

100.000.000 NZD
Montant nominal émis

100.000.000 NZD
Equivalent en USD

72.690.000 USD

Nominal

Nominal

500.000 NZD
Nominal non remboursé

*** NZD
Multiple

*** NZD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

NZTRGD1026L9
Cbonds ID

1184435
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG012Q8RDR1
SEDOL

BPGL4J8
Ticker

TRGROP 3.532 10/05/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***