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Fair Oaks Loan Funding IV, FRN 15jan2035, EUR (4X, ABS, C) (FIGI RegS BBG013SNCK03, XS2417188245, WKN A3KZZQ)
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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured
Statut
En circulation
Montant
23.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Fair Oaks Loan Funding IV XS2417188245 est un titre de créance Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 15/01/2035. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Irlande. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 23.000.000 EUR et un encours de 23.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2417188245, FIGI - BBG013SNCK03, CFI - DBVOCR, Common Code - 241718824, Ticker - FOAKS 4X C.
