CVC Cordatus Loan Fund XVIII, FRN 29jul2034, EUR (18X, ABS, B1R) (FIGI RegS BBG013K98779, XS2410158237, WKN A3KZ2A)

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Statut

En circulation

Montant

29.900.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

29.900.000 EUR
Montant émis

29.900.000 EUR
Equivalent en USD

34.843.666 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2410158237
Common Code RegS

241015823
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG013K98779
Ticker

CORDA 18X B1R

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Emprunteur

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CVC Cordatus Loan Fund XVIII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CVC Cordatus Loan Fund XVIII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

29.900.000 EUR
Montant émis

29.900.000 EUR
Montant nominal émis

29.900.000 EUR
Equivalent en USD

34.843.666 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2410158237
Cbonds ID

1186531
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

241015823
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG013K98779
WKN RegS

A3KZ2A
Ticker

CORDA 18X B1R
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***