WLB ASSET II PTE., 3.9% 23dec2025, USD (FIGI RegS BBG013VY7GX4, XS2418613928, WKN A3KZ92)

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À échéance

Montant

26.058.490 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

27.000.000 USD
Montant émis

26.058.490 USD
Montant minimum

250.000 USD
ISIN RegS

XS2418613928
Common Code RegS

241861392
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG013VY7GX4
Ticker

WLBASC 3.9 12/23/25 REGS

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WLB ASSET II PTE.
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

WLB ASSET II PTE.
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

27.000.000 USD
Montant émis

26.058.490 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2418613928
Cbonds ID

1188855
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

241861392
Common Code 144A

241861406
CFI RegS

DBFNFR
CFI 144A

DBFNFR
FIGI RegS

BBG013VY7GX4
FIGI 144A

BBG013VY6WC3
WKN RegS

A3KZ92
Ticker

WLBASC 3.9 12/23/25 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Sustainability Bonds
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***