AB Structured Products Fabrika, FRN 4oct2024, RUB (Structured) (FIGI BBG01380FWT5, XS2399474761)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Produits structurés, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut

À échéance

Montant

183.329.000 RUB

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor ABH Financial Limited

/ Expert RA / ***

Reporting IFRS

Montant de placement

183.329.000 RUB
Montant émis

183.329.000 RUB
Montant minimum

100.000 RUB
ISIN

XS2399474761
Common Code

239947476
CFI

DAVNGR
FIGI

BBG01380FWT5
Ticker

STPRFK V0 10/04/24

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AB Structured Products Fabrika PLC opère en tant que société d'investissement et de financement à Chypre.

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Emprunteur

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AB Structured Products Fabrika
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AB Structured Products Fabrika
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

183.329.000 RUB
Montant émis

183.329.000 RUB

Nominal

Montant minimum

100.000 RUB
Nominal non remboursé

*** RUB
Multiple

*** RUB
Nominal

1.000 RUB

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Type de produit

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Classe d'actif

Crédit

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Identificateurs

ISIN

XS2399474761
Cbonds ID

1189553
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

239947476
CFI

DAVNGR
FIGI

BBG01380FWT5
Ticker

STPRFK V0 10/04/24
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Garanties
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***