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Hospitality Property Fund, FRN 31mar2024, ZAR (12) (FIGI BBG00NWKH6J7, HPF12, ZAG000158338)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Secured

Statut
À échéance
Montant
300.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    300.000.000 ZAR
  • Montant émis
    300.000.000 ZAR
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000158338
  • CFI
    DBVSDR
  • FIGI
    BBG00NWKH6J7
  • Ticker
    HPASJ F 03/31/24 12

Documents d'émission

Conditions finales

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Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Hospitality Property Fund Limited est une société de prêts immobiliers enregistrée en Afrique du Sud. L'entreprise est spécialisée dans la gestion financière de biens immobiliers et investit principalement dans des hôtels et des complexes touristiques.
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Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 ZAR
  • Montant émis
    300.000.000 ZAR
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    General corporate purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    HPF12
  • ISIN
    ZAG000158338
  • Cbonds ID
    1191597
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSDR
  • FIGI
    BBG00NWKH6J7
  • Ticker
    HPASJ F 03/31/24 12
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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