Pavillion Mortgages 2021-1, FRN 25aug2064, GBP (21-1, ABS, B) (FIGI RegS BBG01352DT13, XS2404212081)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

32.837.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

32.837.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2404212081
Common Code RegS

240421208
CFI RegS

DGVXFR
FIGI RegS

BBG01352DT13
Ticker

PVLNM 2021-1 B

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Pavillion Mortgages 2021-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Pavillion Mortgages 2021-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

32.837.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2404212081
Cbonds ID

1197971
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

240421208
CFI RegS

DGVXFR
FIGI RegS

BBG01352DT13
Ticker

PVLNM 2021-1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***