Deerpath Capital CLO 2021-2X, FRN 15jan2034, USD (ABS, A1) (FIGI RegS BBG013XJST91, WKN A3K07U)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

218.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

218.000.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
CFI RegS

DBVSGR
FIGI RegS

BBG013XJST91
Ticker

DPATH 2021-2X A1

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Deerpath Capital CLO 2021-2X
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Deerpath Capital CLO 2021-2X
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

218.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

1198965
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBVSGR
FIGI RegS

BBG013XJST91
WKN RegS

A3K07U
Ticker

DPATH 2021-2X A1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***