Asian Development Bank (ADB), 11.5% 26jan2027, UAH (1348-00-2) (FIGI BBG014HNWGY3, XS2433822389, WKN A3K031)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

600.000.000 UAH

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Philippines

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

600.000.000 UAH
Montant émis

600.000.000 UAH
Equivalent en USD

13.403.687,8 USD
Montant minimum

100.000 UAH
ISIN

XS2433822389
Common Code

243382238
CFI

DTVCFR
FIGI

BBG014HNWGY3
Ticker

ASIA 11.5 01/26/27 GMTN

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Prospectus

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Emprunteur

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Asian Development Bank (ADB)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Asian Development Bank (ADB)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

600.000.000 UAH
Montant émis

600.000.000 UAH
Montant nominal émis

600.000.000 UAH
Equivalent en USD

13.403.688 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 UAH
Nominal non remboursé

*** UAH
Multiple

*** UAH
Nominal

100.000 UAH

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Banking Purposes
Placement

General Banking Purposes

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

XS2433822389
Cbonds ID

1201503
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

243382238
CFI

DTVCFR
FIGI

BBG014HNWGY3
WKN

A3K031
Ticker

ASIA 11.5 01/26/27 GMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations double-devise
Emissions supranationales
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***