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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.25% 27jan2027, PHP (00067) (FIGI RegS BBG014MCHXB6, XS2436568690, WKN A3K1G7)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
3.800.000.000 PHP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    4.900.000.000 PHP
  • Montant émis
    3.800.000.000 PHP
  • Equivalent en USD
    60.539.197,14 USD
  • Montant minimum
    100.000 PHP
  • ISIN RegS
    XS2436568690
  • Common Code RegS
    243656869
  • CFI RegS
    DTVCFR
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    BBG014MCHXB6
  • Ticker
    AIIB 4.25 01/27/27 GMTN
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
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    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    4.900.000.000 PHP
  • Montant émis
    3.800.000.000 PHP
  • Montant nominal émis
    3.800.000.000 PHP
  • Equivalent en USD
    60.539.197 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 PHP
  • Nominal non remboursé
    *** PHP
  • Multiple
    *** PHP
  • Nominal
    100.000 PHP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
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  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** PHP
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2436568690
  • Cbonds ID
    1203425
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    243656869
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • FIGI RegS
    BBG014MCHXB6
  • WKN RegS
    A3K1G7
  • Ticker
    AIIB 4.25 01/27/27 GMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations double-devise
  • Emissions supranationales
  • Sustainability Bonds
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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