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Asian Development Bank (ADB), 2.75% 28jan2027, NZD (NZD-015-00-1) (FIGI BBG014LG4G29, NZADBDT015C7, WKN A3K6V3)

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Obligations nationales, Obligations étrangères, Social Bonds, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.200.000.000 NZD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.200.000.000 NZD
  • Montant émis
    1.200.000.000 NZD
  • Equivalent en USD
    872.280.000 USD
  • Dénomination
    1.000 NZD
  • ISIN
    NZADBDT015C7
  • Common Code
    243723949
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG014LG4G29
  • SEDOL
    BL6BTZ1
  • Ticker
    ASIA 2.75 01/28/27 MTN

Documents d'émission

Conditions finales

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Information sur l'émission

Profil
La Banque asiatique de développement opère en tant qu'institution financière de développement multilatérale. L'entreprise fournit un développement économique et une coopération, met l'accent sur l'agriculture, l'énergie, le développement du marché des capitaux, le transport, les communications ...
La Banque asiatique de développement opère en tant qu'institution financière de développement multilatérale. L'entreprise fournit un développement économique et une coopération, met l'accent sur l'agriculture, l'énergie, le développement du marché des capitaux, le transport, les communications et les projets d'infrastructure sociale. La Banque asiatique de développement mène ses activités aux Philippines.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Asian Development Bank (ADB)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Asian Development Bank (ADB)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    1.200.000.000 NZD
  • Montant émis
    1.200.000.000 NZD
  • Montant nominal émis
    1.200.000.000 NZD
  • Equivalent en USD
    872.280.000 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 NZD
  • Nominal non remboursé
    *** NZD
  • Multiple
    *** NZD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

175 910

ETF & Funds

80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***%
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Social Project
  • Placement
    During the life of the Notes, ADB will use its best efforts to apply an amount equal to the net proceeds thereof for use in its ordinary operations to finance a pool of projects related to the health sector, directly or indirectly through governments or rural governments of ADB members or financial institutions or investments in private sector health projects. In case it would be unable to apply an amount equal to the proceeds as provided above, ADB will apply the remaining proceeds thereof to its ordinary operations in accordance with the Agreement Establishing the Asian Development Bank. Payment of principal of and interest on the Notes will be based solely on the creditability of ADB, and not on the performance of investments and loans under ADB projects in the health sector.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    NZADBDT015C7
  • Cbonds ID
    1205937
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    243723949
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG014LG4G29
  • WKN
    A3K6V3
  • SEDOL
    BL6BTZ1
  • Ticker
    ASIA 2.75 01/28/27 MTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations étrangères
  • Emissions supranationales
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Social Bonds
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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