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Henley CLO III, FRN 25dec2035, EUR (3X, ABS, FR) (FIGI RegS BBG013QLGQ11, XS2414937339, WKN A3K1PY)

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Statut
En circulation
Montant
11.400.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    11.400.000 EUR
  • Montant émis
    11.400.000 EUR
  • Equivalent en USD
    13.223.202 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2414937339
  • Common Code RegS
    241493733
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013QLGQ11
  • Ticker
    HNLY 3X FR
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Henley CLO III
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Henley CLO III
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    11.400.000 EUR
  • Montant émis
    11.400.000 EUR
  • Montant nominal émis
    11.400.000 EUR
  • Equivalent en USD
    13.223.202 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2414937339
  • Cbonds ID
    1206695
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    241493733
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013QLGQ11
  • WKN RegS
    A3K1PY
  • Ticker
    HNLY 3X FR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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