FADE FTA, 3.375% 17mar2019, EUR (FIGI BBG005BLZ8R4, ES0378641171, WKN A1HRH7)

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Montant

2.125.000.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

2.125.000.000 EUR
Montant émis

2.125.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0378641171
CFI

DAFTFB
FIGI

BBG005BLZ8R4
Ticker

FADE 3.375 03/17/19

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Fade Fund est une facilité d'émission d'obligations (avec garantie de l'État) soutenue par les créances de déficit de revenus des règlements régulés du secteur de l'électricité.

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Emetteur

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FADE FTA
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FADE FTA
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

2.125.000.000 EUR
Montant émis

2.125.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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***

Taux facial

***

Convention de base

***

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Placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Participants

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***, ***, ***, ***
Dépôt

***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

ES0378641171
Cbonds ID

121013
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFTFB
FIGI

BBG005BLZ8R4
WKN

A1HRH7
Ticker

FADE 3.375 03/17/19
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***