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Close Brothers, FRN 23dec2023, EUR (FIGI RegS BBG0146WKVM8, XS2426126046, WKN A3LA0V)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
92.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Close Brothers
Reporting IFRS
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    92.000.000 EUR
  • Montant émis
    92.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2426126046
  • Common Code RegS
    242612604
  • CFI RegS
    DTVNFB
  • FIGI RegS
    BBG0146WKVM8
  • SEDOL
    BP6VXM4
  • Ticker
    CBGLN F 12/27/23 EMTN

Documents d'émission

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Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Close Brothers Ltd est une banque et une filiale indirecte entièrement détenue par Close Brothers Group plc.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Close Brothers
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Close Brothers
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • SPV / Emetteur
    Close Brothers Finance
Montant
  • Montant de placement
    92.000.000 EUR
  • Montant émis
    92.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** EUR
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Intercompany Loan
  • Placement
    Intercompany Loan
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2426126046
  • Cbonds ID
    1211913
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    242612604
  • CFI RegS
    DTVNFB
  • FIGI RegS
    BBG0146WKVM8
  • WKN RegS
    A3LA0V
  • SEDOL
    BP6VXM4
  • Ticker
    CBGLN F 12/27/23 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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