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Rayburn Country Securitization, 2.307% 1dec2030, USD (A-1) (FIGI RegS BBG0154P5XD5)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
116.348.963,38 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    208.220.000 USD
  • Montant émis
    208.220.000 USD
  • Equivalent en USD
    116.348.963,38 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG0154P5XD5
  • Ticker
    RAYCSC 2.307 12/01/30 REGS

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Rayburn Country Securitization
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Rayburn Country Securitization
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    208.220.000 USD
  • Montant émis
    208.220.000 USD
  • Montant nominal émis
    116.348.963 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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08/02/2022 Nouvelle émission: l’émetteur Rayburn Country Securitization a émis les euro-obligations (USU7532JAB36, USU7532JAC19) pour les montants USD 354, USD 346 millions à l’échéance en 2041, 2049 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    1213335
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • CFI 144A
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG0154P5XD5
  • FIGI 144A
    BBG014VTS038
  • Ticker
    RAYCSC 2.307 12/01/30 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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