Rayburn Country Securitization, 3.025% 1dec2041, USD (A-2) (FIGI RegS BBG0154P2SK1)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

353.984.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

353.984.000 USD
Montant émis

353.984.000 USD
Equivalent en USD

353.984.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG0154P2SK1
Ticker

RAYCSC 3.025 12/01/41 REGS

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Emprunteur

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Rayburn Country Securitization
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Rayburn Country Securitization
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

353.984.000 USD
Montant émis

353.984.000 USD
Montant nominal émis

353.984.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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08/02/2022	Nouvelle émission: l’émetteur Rayburn Country Securitization a émis les euro-obligations (USU7532JAB36, USU7532JAC19) pour les montants USD 354, USD 346 millions à l’échéance en 2041, 2049 respectivement

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

1213341
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFSFR
CFI 144A

DBFSFR
FIGI RegS

BBG0154P2SK1
FIGI 144A

BBG014VTSF62
Ticker

RAYCSC 3.025 12/01/41 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
TRACE-éligible
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***