OCP Euro CLO 2022-5, FRN 20apr2035, EUR (22-5X, ABS, SUB) (FIGI RegS BBG014LZHBP9, XS2423748511, WKN A3K15P)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

32.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

32.500.000 EUR
Montant émis

32.500.000 EUR
Equivalent en USD

37.448.287,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2423748511
Common Code RegS

242374851
CFI RegS

DBVQCR
FIGI RegS

BBG014LZHBP9
Ticker

OCPE 2022-5X SUB

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Emprunteur

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OCP Euro CLO 2022-5
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

OCP Euro CLO 2022-5
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

32.500.000 EUR
Montant émis

32.500.000 EUR
Montant nominal émis

32.500.000 EUR
Equivalent en USD

37.448.288 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2423748511
Cbonds ID

1213593
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

242374851
CFI RegS

DBVQCR
FIGI RegS

BBG014LZHBP9
WKN RegS

A3K15P
Ticker

OCPE 2022-5X SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***