OCP Euro CLO 2022-5, FRN 20apr2035, EUR (22-5X, ABS, F) (FIGI RegS BBG014LZHBM2, XS2423748198, WKN A3K15Q)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

11.700.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

11.700.000 EUR
Montant émis

11.700.000 EUR
Equivalent en USD

13.355.491,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2423748198
Common Code RegS

242374819
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG014LZHBM2
Ticker

OCPE 2022-5X F

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Information sur l'émission

Emprunteur

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OCP Euro CLO 2022-5
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

OCP Euro CLO 2022-5
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

11.700.000 EUR
Montant émis

11.700.000 EUR
Montant nominal émis

11.700.000 EUR
Equivalent en USD

13.355.492 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2423748198
Cbonds ID

1213599
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

242374819
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG014LZHBM2
WKN RegS

A3K15Q
Ticker

OCPE 2022-5X F
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***