Dryden 39 Euro CLO 2015, FRN 15apr2035, EUR (15-39X, ABS, ARR) (FIGI RegS BBG014VPJ9Q2, XS2440291834, WKN A3K2FM)

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Statut

En circulation

Montant

306.300.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

306.300.000 EUR
Montant émis

306.300.000 EUR
Equivalent en USD

348.724.081,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2440291834
Common Code RegS

244029183
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG014VPJ9Q2
Ticker

DRYD 2015-39X ARR

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Emprunteur

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Dryden 39 Euro CLO 2015
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dryden 39 Euro CLO 2015
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

306.300.000 EUR
Montant émis

306.300.000 EUR
Montant nominal émis

306.300.000 EUR
Equivalent en USD

348.724.082 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

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***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2440291834
Cbonds ID

1216745
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

244029183
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG014VPJ9Q2
WKN RegS

A3K2FM
Ticker

DRYD 2015-39X ARR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***