BBAM European CLO III, FRN 15jan2036, EUR (3X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG0154FZSW4, XS2441620965, WKN A3K2D5)

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Statut

En circulation

Montant

32.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

32.000.000 EUR
Montant émis

32.000.000 EUR
Equivalent en USD

37.095.680 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2441620965
Common Code RegS

244162096
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0154FZSW4
Ticker

BBAME 3X B1

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Emprunteur

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BBAM European CLO III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

BBAM European CLO III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

32.000.000 EUR
Montant émis

32.000.000 EUR
Montant nominal émis

32.000.000 EUR
Equivalent en USD

37.095.680 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2441620965
Cbonds ID

1217629
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

244162096
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0154FZSW4
WKN RegS

A3K2D5
Ticker

BBAME 3X B1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***