Metro Finance 2021-1 Trust, FRN 16feb2028, AUD (ABS) (FIGI BBG014N0DS44, AU3FN0065769)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

11.500.000 AUD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

11.500.000 AUD
Montant émis

11.500.000 AUD
Dénomination

500.000 AUD
ISIN

AU3FN0065769
Common Code

243827965
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG014N0DS44
Ticker

METR 2022-1 E

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Information sur l'émission

Emetteur

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Metro Finance 2021-1 Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Metro Finance 2021-1 Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

11.500.000 AUD
Montant émis

11.500.000 AUD

Nominal

Nominal

500.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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***

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0065769
Cbonds ID

1218067
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

243827965
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG014N0DS44
Ticker

METR 2022-1 E
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***