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CorEnergy Infrastructure Trust, 5.875% 15aug2025, USD (Conv.) (FIGI BBG00PYM5R85)

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Défaut

Obligations internationales, Convertibles, Restructuration, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
Défaut de remboursement
Montant
118.050.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    120.000.000 USD
  • Montant émis
    118.050.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG00PYM5R85
  • SEDOL
    BLNPMR9
  • Ticker
    CORR 5.875 08/15/25

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Profil
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. est un fonds d'actions à capital variable lancé et géré par Corridor InfraTrust Management, LLC. Le fonds possède principalement des actifs d'infrastructure énergétique midstream et downstream aux États-Unis, soumis à des baux ...
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. est un fonds d'actions à capital variable lancé et géré par Corridor InfraTrust Management, LLC. Le fonds possède principalement des actifs d'infrastructure énergétique midstream et downstream aux États-Unis, soumis à des baux participatifs à triple net à long terme avec des entreprises énergétiques.
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Montant
  • Montant de placement
    120.000.000 USD
  • Montant émis
    118.050.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1218393
  • ISIN temporaire/additionnel
    US21870UAB26
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG00PYM5R85
  • SEDOL
    BLNPMR9
  • Ticker
    CORR 5.875 08/15/25
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Convertibles
  • Restructuration
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

***

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