CorEnergy Infrastructure Trust, 5.875% 15aug2025, USD (Conv.) (FIGI BBG00PYM5R85)

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Statut

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Montant

118.050.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

120.000.000 USD
Montant émis

118.050.000 USD
Montant minimum

1.000 USD
CFI

DCFNGR
FIGI

BBG00PYM5R85
SEDOL

BLNPMR9
Ticker

CORR 5.875 08/15/25

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CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. est un fonds d'actions à capital variable lancé et géré par Corridor InfraTrust Management, LLC. Le fonds possède principalement des actifs d'infrastructure énergétique midstream et downstream aux États-Unis, soumis à des baux ...

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Emprunteur

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CorEnergy Infrastructure Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CorEnergy Infrastructure Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

CorEnergy Infrastructure Trust, ordinary share

Montant

Montant de placement

120.000.000 USD
Montant émis

118.050.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Type d'investisseur

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Participants

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***, ***
Dépôt

***

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Convertible jusqu'à

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Conditions de la conversion

***

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2014



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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1218393
ISIN temporaire/additionnel

US21870UAB26
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCFNGR
FIGI

BBG00PYM5R85
SEDOL

BLNPMR9
Ticker

CORR 5.875 08/15/25
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Restructuration
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

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