RRE 11 Loan Management, 0% 31mar2035, EUR (11X, 4748D, ABS, A2B) (FIGI RegS BBG015B10XZ1, XS2446265212, WKN A3K2KL)

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Statut

En circulation

Montant

39.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

39.500.000 EUR
Montant émis

39.500.000 EUR
Equivalent en USD

44.912.487,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2446265212
Common Code RegS

244626521
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG015B10XZ1
Ticker

RRME 11X A2B

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Emprunteur

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RRE 11 Loan Management
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

RRE 11 Loan Management
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

39.500.000 EUR
Montant émis

39.500.000 EUR
Montant nominal émis

39.500.000 EUR
Equivalent en USD

44.912.488 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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ETF & Funds

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2446265212
Cbonds ID

1218479
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

244626521
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG015B10XZ1
WKN RegS

A3K2KL
Ticker

RRME 11X A2B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations zéro-coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***