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Absolute Secured Debt, 4% 15jan2025, EUR (FIGI BBG015FHKTK5, XS2445667079, WKN A3K2GX)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
53.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    53.000.000 EUR
  • Montant émis
    53.000.000 EUR
  • Montant minimum
    125.000 EUR
  • ISIN
    XS2445667079
  • Common Code
    244566707
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG015FHKTK5
  • Ticker
    ABTSEC 4 01/15/25

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Absolute Secured Debt
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Absolute Secured Debt
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    53.000.000 EUR
  • Montant émis
    53.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    125.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Capital Expenditures
  • Placement
    Capex to complete the hotel and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 24,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 24,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 1 TROPICAL HOTEL & BEACH Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 55 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date. Capex to complete the hotel and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 10,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 10,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 2 KIM Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 59 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date. Refinancing existing loan and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 19,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 19,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 3 ECRIN BLANC INVEST Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 63 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS2445667079
  • Cbonds ID
    1219101
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    244566707
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG015FHKTK5
  • WKN
    A3K2GX
  • Ticker
    ABTSEC 4 01/15/25
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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