Lunar Funding I, 6.125% 9jun2027, GBP (16, Structured) (FIGI BBG00008ZMG7, XS0221574774, WKN A0GEC9)

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Obligations internationales, Garanties, Produits structurés, Obligations sécurisées, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

18.168.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Subsidiary Guarantors

Montant de placement

120.000.000 GBP
Montant émis

18.168.000 GBP
Equivalent en USD

24.390.540 USD
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0221574774
Common Code

022157477
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG00008ZMG7
Ticker

LUNAR 6.125 06/09/27 EMTN

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Lunar Funding I
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Lunar Funding I
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

120.000.000 GBP
Montant émis

18.168.000 GBP
Montant nominal émis

18.168.000 GBP
Equivalent en USD

24.390.540 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Collateral for Swap
Placement

Collateral for Swap

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Type de produit

Titre lié

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Identificateurs

ISIN

XS0221574774
Cbonds ID

1222283
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

022157477
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG00008ZMG7
WKN

A0GEC9
Ticker

LUNAR 6.125 06/09/27 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Obligations sécurisées
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***