Cordatus Loan Fund XXIII, FRN 25apr2036, EUR (23X, ABS, F) (FIGI RegS BBG0151NM3X8, XS2441240970, WKN A3K3FA)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

15.200.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

15.200.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2441240970
Common Code RegS

244124097
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG0151NM3X8
Ticker

CORDA 23X F

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Cordatus Loan Fund XXIII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus Loan Fund XXIII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

15.200.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2441240970
Cbonds ID

1226673
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

244124097
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG0151NM3X8
WKN RegS

A3K3FA
Ticker

CORDA 23X F
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***