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Cordatus Loan Fund XXIII, FRN 25apr2036, EUR (23X, ABS, F) (FIGI RegS BBG0151NM3X8, XS2441240970, WKN A3K3FA)
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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
15.200.000 EUR
Placement
Remboursement anticipé
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Cordatus Loan Fund XXIII XS2441240970 est un titre de créance Senior Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 25/04/2036. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut remboursement anticipé et présente un pays de risque Irlande. Sur cette page, vous pouvez suivre la cotation de l’obligation sur 1 bourse et participant au marché, y compris les cours acheteurs et vendeurs s'il y en a, ainsi que l’évolution de son prix et de son rendement dans le temps au moyen d’un graphique de sa cotation historique. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR et un montant placé de 15.200.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2441240970, FIGI - BBG0151NM3X8, CFI - DAVXFR, Common Code - 244124097, Ticker - CORDA 23X F.
