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Braemar Hotels & Resorts, 4.5% 1jun2026, USD (Conv.) (FIGI BBG0112HVS19, WKN A3K51S)

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Obligations nationales, Convertibles, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
86.250.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    86.250.000 USD
  • Montant émis
    86.250.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • CFI
    DCFUGR
  • FIGI
    BBG0112HVS19
  • Ticker
    BHR 4.5 06/01/26

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Profil
Braemar Hotels & Resorts Inc (anciennement Ashford Hospitality Prime, Inc.) est un fonds d'investissement immobilier cherchant à acquérir des hôtels haut de gamme et de luxe dans des villes-portes. La compagnie holding opère au Texas.
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Montant
  • Montant de placement
    86.250.000 USD
  • Montant émis
    86.250.000 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1227113
  • ISIN temporaire/additionnel
    US10482BAA98
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFUGR
  • CFI 144A
    DCFUGR
  • FIGI
    BBG0112HVS19
  • WKN
    A3K51S
  • Ticker
    BHR 4.5 06/01/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Convertibles
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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