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Gillieru Investments, 4.75% 30nov2028, EUR (FIGI BBG00MNPVRK4, MT0002071208, WKN A2RU96)
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Obligations nationales, Secured
Statut
En circulation
Montant
5.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Malte
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation Gillieru Investments MT0002071208 est un titre de créance Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 30/11/2028. L’obligation est assortie d'un coupon de 4,75% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Malte. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 81% and 109%. La duration modifiée s'élève à 1,87, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 431,2 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 432,99 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100 EUR, un montant placé de 5.000.000 EUR et un encours de 5.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - MT0002071208, FIGI - BBG00MNPVRK4, CFI - DBFSFR, Ticker - GILINV 4.75 11/30/28.
