Henley CLO VII, 3% 25apr2034, EUR (7X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG015HL7LR9, XS2445871432, WKN A3K3JC)

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Statut

En circulation

Montant

22.100.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

22.100.000 EUR
Montant émis

22.100.000 EUR
Equivalent en USD

25.807.164,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2445871432
Common Code RegS

244587143
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG015HL7LR9
Ticker

HNLY 7X B2

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Emprunteur

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Henley CLO VII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Henley CLO VII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

22.100.000 EUR
Montant émis

22.100.000 EUR
Montant nominal émis

22.100.000 EUR
Equivalent en USD

25.807.165 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

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Type d'investisseur

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Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2445871432
Cbonds ID

1227911
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

244587143
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG015HL7LR9
WKN RegS

A3K3JC
Ticker

HNLY 7X B2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***