Leonteq Securities (Guernsey Branch), FRN 21oct2024, RUB (Structured) (FIGI BBG012YJ37Q8, CH1134493167)

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Obligations nationales, Produits structurés, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

10.000.000 RUB

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Suisse

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

L’obligation Leonteq Securities (Guernsey Branch) CH1134493167 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en RUB avec une date d’échéance au 21/10/2024. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Suisse. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 50.000 RUB, un montant placé de 10.000.000 RUB et un encours de 10.000.000 RUB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CH1134493167, FIGI - BBG012YJ37Q8, CFI - DEEVRB, Ticker - LEONSW 0 10/21/24 000G.

Montant de placement

10.000.000 RUB
Montant émis

10.000.000 RUB
Dénomination

50.000 RUB
ISIN

CH1134493167
CFI

DEEVRB
FIGI

BBG012YJ37Q8
Ticker

LEONSW 0 10/21/24 000G

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Information sur l'émission

Profil

Leonteq Securities AG (anciennement EFG Financial Products AG) a été fondée à la fin de 2007 et a obtenu la Licence de Négociant en Valeurs Mobilières en Suisse à la mi-décembre de la même année. Les actions enregistrées de Leonteq (LEON) sont cotées à la Bourse Suisse SIX. Leonteq est un fournisseur indépendant de technologies et de services pour des solutions d'investissement. Basée à Zurich, Leonteq opère à l'échelle mondiale avec des bureaux à Genève, Monaco, Guernesey, Amsterdam, Francfort, Paris, Londres, Singapour et Hong Kong. Le cœur de l'offre de Leonteq est une plateforme propriétaire et innovante de services de conseil en informatique et d'investissement conçue pour maximiser la flexibilité, la transparence et le service pour les partenaires de plateforme et de distribution de l'entreprise.

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Emetteur

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Leonteq Securities (Guernsey Branch)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Leonteq Securities (Guernsey Branch)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

10.000.000 RUB
Montant émis

10.000.000 RUB

Nominal

Montant minimum de règlement

50.000 RUB
Nominal

50.000 RUB
Nominal non remboursé

*** RUB
Multiple

*** RUB

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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Identificateurs

ISIN

CH1134493167
Cbonds ID

1228979
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DEEVRB
FIGI

BBG012YJ37Q8
Ticker

LEONSW 0 10/21/24 000G
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***