Siamese Asset, 6.25% 17aug2024, THB (FIGI BBG0180RVJJ5, SASST248A, TH6977034805)

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Obligations nationales, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

672.200.000 THB

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Thaïlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

672.200.000 THB
Dénomination

1.000 THB
ISIN

TH6977034805
CFI

DBFSGR
FIGI

BBG0180RVJJ5
Ticker

SASST 6.25 08/17/24 22-1

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Siamese Asset Public Company Limited propose des services de développement immobilier. L'entreprise a été fondée en 2010 et a son siège à Bangkok, en Thaïlande.

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Emetteur

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Siamese Asset
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Siamese Asset
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Construction de bâtiments
Actions

Siamese Asset, ordinary share
Siamese Asset, ordinary share

Montant

Montant de placement

672.200.000 THB

Nominal

Nominal

1.000 THB
Nominal non remboursé

*** THB
Multiple

*** THB

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

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***
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Type de placement

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Placement

***
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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

SASST248A
ISIN

TH6977034805
Cbonds ID

1230181
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSGR
FIGI

BBG0180RVJJ5
Ticker

SASST 6.25 08/17/24 22-1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***