Philippines, RTB 4.875% 4mar2027, PHP (FIGI BBG015CJVYR4, PIID0527C159, PHY6972HLV69)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

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S&P

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F

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Statut

En circulation

Montant

457.798.870.000 PHP

Placement

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Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Philippines

Coupon courant

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Prix

Rendement / duration

Montant de placement

457.798.870.000 PHP
Montant émis

457.798.870.000 PHP
Equivalent en USD

7.273.807.079,98 USD
Dénomination

5.000 PHP
ISIN

PHY6972HLV69
CFI

DBZUFR
FIGI

BBG015CJVYR4
Ticker

RPGB 4.875 03/04/27 R515

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Profil

Le marché obligataire intérieur philippin se compose d'obligations à court et à long terme, principalement émises par le gouvernement national. Le marché obligataire philippin est principalement dominé par les billets et obligations du Trésor. Bien que la taille du marché obligataire corporatif philippin reste petite par rapport aux obligations gouvernementales, elle a connu une croissance rapide au fil des ans.
Types de titres
Émis par le gouvernement national via le Bureau du Trésor (BTr)
• Bons du Trésor (à taux fixe)
• Obligations du Trésor (à coupon à taux fixe et zéro coupon)
• Obligations du Trésor de détail (RTBs, à coupon à taux fixe) Obligations du Trésor de détail multidevises (MRTBs, à coupon à taux fixe)
• Notes en pesos liées au dollar (à taux fixe)
Émis par le gouvernement national via d'autres entités
• Titres de dette émis par des sociétés détenues et contrôlées par le gouvernement (GOCCs)
• Titres de dette émis par des agences gouvernementales

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Emetteur

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Philippines
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Philippines
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

457.798.870.000 PHP
Montant émis

457.798.870.000 PHP
Montant nominal émis

457.798.870.000 PHP
Equivalent en USD

7.273.807.080 USD

Nominal

Nominal

5.000 PHP
Nominal non remboursé

*** PHP
Multiple

*** PHP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

PIID0527C159
ISIN

PHY6972HLV69
Cbonds ID

1231153
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBZUFR
FIGI

BBG015CJVYR4
Ticker

RPGB 4.875 03/04/27 R515
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
RTB
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Obligations de détail
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***