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First Abu Dhabi Bank, 1.0625% 14apr2026, CHF (FIGI BBG016N2L920, CH1181713616, WKN A3K4F2)
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Obligations internationales, Obligations vertes, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
200.000.000 CHF
Placement
Remboursement (option)
14/04/2026
(-)
ACI
CHF
Pas de données
Pays du risque
Émirats Arabes Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation First Abu Dhabi Bank CH1181713616 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CHF avec une date d’échéance au 14/04/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 1,06% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Émirats Arabes Unis. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Le G-spread s’élève à -2.419,05 pb, tandis que le Z-spread s’élève à -2.417,66 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 9 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 5.000 CHF, un montant placé de 200.000.000 CHF et un encours de 200.000.000 CHF, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CH1181713616, FIGI - BBG016N2L920, CFI - DTFNFB, Common Code - 246972575, Ticker - FABUH 1.0625 04/14/26 EMTN.
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