Fannie Mae CAS 2022-R04, FRN 25mar2042, USD (ABS, 1M2) (FIGI BBG016DWB7V8, WKN A3K4MF)

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Statut

En circulation

Montant

346.176.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

346.176.000 USD
Montant émis

346.176.000 USD
Equivalent en USD

346.176.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG016DWB7V8
Ticker

CAS 2022-R04 1M2

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Emetteur

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Fannie Mae CAS 2022-R04
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fannie Mae CAS 2022-R04
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

346.176.000 USD
Montant émis

346.176.000 USD
Montant nominal émis

346.176.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

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***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1264997
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG016DWB7V8
WKN

A3K4MF
Ticker

CAS 2022-R04 1M2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
TRACE-éligible
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***

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