National Development Bank PLC, 11.9% 23nov2026, LKR (A) (NDB-BD-23/11/26-C2494-11.9, LK0207D24941)

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Obligations nationales, Subordinated Unsecured

Statut

En circulation

Montant

78.840.000.000 LKR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Sri Lanka

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

78.840.000.000 LKR
Montant émis

78.840.000.000 LKR
Equivalent en USD

240.263.668,35 USD
Dénomination

100 LKR
ISIN

LK0207D24941

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Emetteur

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National Development Bank PLC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

National Development Bank PLC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
Actions

National Development Bank PLC, ordinary share

Montant

Montant de placement

78.840.000.000 LKR
Montant émis

78.840.000.000 LKR
Montant nominal émis

78.840.000.000 LKR
Equivalent en USD

240.263.668 USD

Nominal

Nominal

100 LKR
Nominal non remboursé

*** LKR
Multiple

*** LKR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Type d'investisseur

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Conversion et échange

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

NDB-BD-23/11/26-C2494-11.9
ISIN

LK0207D24941
Cbonds ID

1266133
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Obligations à coupon
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***