Traianus DAC, FRN 31mar2072, EUR (XS2462470993)

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Statut

En circulation

Montant

105.800.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

105.800.000 EUR
Montant émis

105.800.000 EUR
Equivalent en USD

123.536.841 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS2462470993
Common Code

246247099
CFI

DAVNBR

Documents d'émission

Conditions finales (6 unités)

Programme obligataire

Base Prospectus

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Emprunteur

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Traianus DAC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Traianus DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

105.800.000 EUR
Montant émis

105.800.000 EUR
Montant nominal émis

105.800.000 EUR
Equivalent en USD

123.536.841 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Placement

Type d'émission

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Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** EUR
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS2462470993
Cbonds ID

1276007
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

246247099
CFI

DAVNBR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***