BNPP AM Euro CLO 2021, FRN 15dec2033, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG0113HHNL3, XS2345037589, WKN A3K5MQ)

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Statut

En circulation

Montant

24.300.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

24.300.000 EUR
Montant émis

24.300.000 EUR
Equivalent en USD

28.160.055 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2345037589
Common Code RegS

234503758
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0113HHNL3
Ticker

BNPAM 2021-1X C

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Emprunteur

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BNPP AM Euro CLO 2021
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

BNPP AM Euro CLO 2021
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

24.300.000 EUR
Montant émis

24.300.000 EUR
Montant nominal émis

24.300.000 EUR
Equivalent en USD

28.160.055 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2345037589
Cbonds ID

1278085
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

234503758
Common Code 144A

234503774
CFI RegS

DAVXBR
CFI 144A

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0113HHNL3
FIGI 144A

BBG0113HHP01
WKN RegS

A3K5MQ
Ticker

BNPAM 2021-1X C
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***