Frigate Luxembourg, 0% 20apr2027, EUR (1825D) (FIGI BBG01700DTJ4, LT0000406407)

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Statut

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Montant

7.500.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

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Prix

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Montant de placement

7.500.000 EUR
Montant émis

7.500.000 EUR
Equivalent en USD

8.675.175 USD
Dénomination

1 EUR
ISIN

LT0000406407
CFI

DBZUFR
FIGI

BBG01700DTJ4
Ticker

FRIGAT 0 04/20/27

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Frigate Luxembourg S.A. opère en tant que société holding d'investissement. La Société, par le biais de ses filiales, fournit des services de gestion d'actifs, de conseil en investissement, d'intermédiaire financier, de plateforme d'investissement, de système de paiement, de maintenance documentaire des opérations financières et d'investissement, ainsi que d'autres services connexes. Frigate Luxembourg sert des clients dans le monde entier.

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Emetteur

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Frigate Luxembourg
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Frigate Luxembourg
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

7.500.000 EUR
Montant émis

7.500.000 EUR
Montant nominal émis

7.500.000 EUR
Equivalent en USD

8.675.175 USD

Nominal

Nominal

1 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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Maturité

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Identificateurs

ISIN

LT0000406407
Cbonds ID

1278791
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBZUFR
FIGI

BBG01700DTJ4
Ticker

FRIGAT 0 04/20/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations zéro-coupon
Obligations étrangères
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***