The Thekwini Fund 17, FRN 21may2023, ZAR (3, ABS, Omega) (FIGI BBG017MXH9T7, TH17O3, ZAG000185984)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

249.000.000 ZAR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Afrique du Sud

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

249.000.000 ZAR
Montant émis

249.000.000 ZAR
Dénomination

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000185984
CFI

DYVSXR
FIGI

BBG017MXH9T7
Ticker

THEK 17 O3

Documents d'émission

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Le Thekwini Fund 17 (RF) Limited est un SPV basé en Afrique du Sud.

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Emetteur

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The Thekwini Fund 17
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

The Thekwini Fund 17
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

249.000.000 ZAR
Montant émis

249.000.000 ZAR

Nominal

Nominal

1.000.000 ZAR
Nominal non remboursé

*** ZAR
Multiple

*** ZAR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M JIBAR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

TH17O3
ISIN

ZAG000185984
Cbonds ID

1279117
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DYVSXR
FIGI

BBG017MXH9T7
Ticker

THEK 17 O3
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titres non-négociables
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***