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Heathrow Funding, 1.8% 27may2029, CHF (FIGI RegS BBG017DVMWX9, CH1184694722, WKN A3K6B4)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
165.000.000 CHF
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Heathrow Airport Holdings
Reporting IFRS
Guarantor HEATHROW AIRPORT LIMITED
Guarantor HEATHROW EXPRESS OPERATING
Guarantor Heathrow SP
Reporting IFRS
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  • Montant de placement
    165.000.000 CHF
  • Montant émis
    165.000.000 CHF
  • Equivalent en USD
    202.850.978,29 USD
  • Montant minimum
    5.000 CHF
  • ISIN RegS
    CH1184694722
  • Common Code RegS
    248288167
  • CFI RegS
    DBFGEB
  • FIGI RegS
    BBG017DVMWX9
  • Ticker
    HTHROW 1.8 05/27/27

Documents d'émission

Conditions finales

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Heathrow Funding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Heathrow Funding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Services de transport
Montant
  • Montant de placement
    165.000.000 CHF
  • Montant émis
    165.000.000 CHF
  • Montant nominal émis
    165.000.000 CHF
  • Equivalent en USD
    202.850.978 USD
Nominal
  • Montant minimum
    5.000 CHF
  • Nominal non remboursé
    *** CHF
  • Multiple
    *** CHF
  • Nominal
    5.000 CHF
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

175 910

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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31/07/2025 Nouvelle émission: Heathrow Funding a émis les obligations (CA42246QAK46) à taux de coupon 4.9% pour le montant CAD 600 millions à échéance en 2037
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    CH1184694722
  • Cbonds ID
    1279147
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    248288167
  • CFI RegS
    DBFGEB
  • FIGI RegS
    BBG017DVMWX9
  • WKN RegS
    A3K6B4
  • Ticker
    HTHROW 1.8 05/27/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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