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ICG Euro CLO 2022-1, 3% 15may2035, EUR (22-1X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG016QNNS90, XS2469315779, WKN A3K4S2)
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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Senior Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
10.000.000 EUR
Placement
Remboursement anticipé
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation ICG Euro CLO 2022-1 XS2469315779 est un titre de créance Senior Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 15/05/2035. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut remboursement anticipé et présente un pays de risque Irlande. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 10.000.000 EUR et un encours de 10.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2469315779, FIGI - BBG016QNNS90, CFI - DAFSBR, Common Code - 246931577, Ticker - ICGE 2022-1X B2.
