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AHLM Mortgage Agent 2010-1, class B (4-03-72301-H, RU000A0JW0K1)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.354.706.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    1.354.706.000 RUB
  • Montant de placement
    1.354.706.000 RUB
  • Montant émis
    1.354.706.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JW0K1
  • CFI
    DGXXFR

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Information sur l'émission

Profil
AHLM Mortgage Agent 2010-1 a été établi en tant qu'agent hypothécaire conformément à la Loi fédérale n° 152-FZ du 11 novembre 2003 « Sur les titres hypothécaires » dans le but de mettre en œuvre la ...
AHLM Mortgage Agent 2010-1 a été établi en tant qu'agent hypothécaire conformément à la Loi fédérale n° 152-FZ du 11 novembre 2003 « Sur les titres hypothécaires » dans le but de mettre en œuvre la titrisation des actifs hypothécaires de l'Agence de prêt hypothécaire pour le logement, une société par actions ouverte.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    AHLM Mortgage Agent 2010-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    AHLM Mortgage Agent 2010-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    1.354.706.000 RUB
  • Montant de placement
    1.354.706.000 RUB
  • Montant émis
    1.354.706.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

167 970

ETF & Funds

80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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IV q NTL
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-03-72301-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JW0K1
  • Cbonds ID
    12815
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGXXFR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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III q NTL
IV q NTL
2012
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2011
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Rapports annuels

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