Jubilee CDO 2019-XXII, FRN 20nov2031, EUR (19-22X, ABS, D) (FIGI BBG00NSGJ4B2, XS1980849563, WKN A3K5MC)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

25.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

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Prix

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Montant de placement

25.500.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1980849563
Common Code

198084956
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00NSGJ4B2
Ticker

JUBIL 2019-22X D

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CDO 2019-XXII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2019-XXII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

25.500.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1980849563
Cbonds ID

1286097
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

198084956
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00NSGJ4B2
WKN

A3K5MC
Ticker

JUBIL 2019-22X D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***