Rockfield Park, FRN 16jul2034, EUR (1X, ABS, A2A) (FIGI BBG011KM58T1, XS2360919299, WKN A3K5MP)

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Statut

En circulation

Montant

26.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

26.000.000 EUR
Montant émis

26.000.000 EUR
Equivalent en USD

30.358.770 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS2360919299
Common Code

236091929
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG011KM58T1
Ticker

RKFPK 1X A2A

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Emprunteur

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Rockfield Park
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Rockfield Park
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

26.000.000 EUR
Montant émis

26.000.000 EUR
Montant nominal émis

26.000.000 EUR
Equivalent en USD

30.358.770 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2360919299
Cbonds ID

1286103
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

236091929
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG011KM58T1
WKN

A3K5MP
Ticker

RKFPK 1X A2A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***