Dryden 96 Euro CLO 2021, FRN 15jun2035, EUR (21-96X, ABS, F) (FIGI RegS BBG016X4CH09, XS2471068713, WKN A3K5SX)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

12.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

12.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2471068713
Common Code RegS

247106871
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG016X4CH09
Ticker

DRYD 2021-96X F

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Dryden 96 Euro CLO 2021
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dryden 96 Euro CLO 2021
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

12.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2471068713
Cbonds ID

1286159
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

247106871
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG016X4CH09
WKN RegS

A3K5SX
Ticker

DRYD 2021-96X F
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***