Dryden 96 Euro CLO 2021, FRN 15jun2035, EUR (21-96X, ABS, SUB) (FIGI RegS BBG016X4CH18, XS2471068804, WKN A3K5SY)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Subordinated Secured

Statut

En circulation

Montant

30.300.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

30.300.000 EUR
Montant émis

30.300.000 EUR
Equivalent en USD

34.630.779 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2471068804
Common Code RegS

247106880
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG016X4CH18
Ticker

DRYD 2021-96X SUB

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Emprunteur

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Dryden 96 Euro CLO 2021
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dryden 96 Euro CLO 2021
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

30.300.000 EUR
Montant émis

30.300.000 EUR
Montant nominal émis

30.300.000 EUR
Equivalent en USD

34.630.779 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2471068804
Cbonds ID

1286161
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

247106880
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG016X4CH18
WKN RegS

A3K5SY
Ticker

DRYD 2021-96X SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***