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SFO SF, class A (4-01-00655-R, СФО СФ 01, RU000A104VD6)

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Obligations nationales, Titrisation, Senior Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
440.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    600.000.000 RUB
  • Montant de placement
    440.000.000 RUB
  • Montant émis
    440.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    5.618,11 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A104VD6
  • CFI
    DBFSFB

Documents d'émission

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Conditions finales

Avis d'émission et de placement (3 unités)

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Profil
La Société à Responsabilité Limitée Compagnie Financière Spécialisée Sputnik Financ exerce des activités d'émission et de gestion de titres.
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  • Emetteur
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    SFO SF
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
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Montant
  • Volume annoncé
    600.000.000 RUB
  • Montant de placement
    440.000.000 RUB
  • Montant émis
    440.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    440.000 RUB
  • Equivalent en USD
    5.618 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    1
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***
  • Émetteur
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 14/06/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-00655-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A104VD6
  • Cbonds ID
    1287139
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    СФО СФ 01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
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  • Les obligations commerciaux
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Restructuration

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Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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IV q NTL
2024
IV q NTL
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IV q NTL
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IV q NTL
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Rapports annuels

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