Georgian Railway, 9.875% 22jul2015, USD (FIGI BBG0000T70X1, XS0523947751, WKN A1AZB0)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

27.520.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Géorgie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

250.000.000 USD
Montant émis

27.520.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
ISIN

XS0523947751
Common Code

052394775
CFI

DYFXXR
FIGI

BBG0000T70X1
SEDOL

B503069
Ticker

GRAIL 9.875 07/22/15

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Profil

Georgian Railway LLC est la compagnie ferroviaire nationale du pays de Géorgie. Une artère vitale reliant la mer Noire et la mer Caspienne, elle se trouve sur le trajet le plus court entre l'Europe et l'Asie centrale. Construite selon l'écartement standard russe de 1 520 mm (4 ft 11+56 in), la ligne principale entièrement électrifiée de Georgian Railway mesure actuellement 1 323,9 km de long, comprenant 1 422 ponts, 32 tunnels, 22 gares de passagers et 114 gares de fret.

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Emprunteur

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Georgian Railway
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Georgian Railway
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Transport ferroviaire

Montant

Montant de placement

250.000.000 USD
Montant émis

27.520.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

The net proceeds of the issue of the Notes, expected to be approximately U.S.$247,542,500.00, will be used for general corporate purposes, which may include financing, in whole or in part, for the Modernisation Project and the Bypass Project.

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

ISIN

XS0523947751
Cbonds ID

12914
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

052394775
CFI

DYFXXR
FIGI

BBG0000T70X1
WKN

A1AZB0
SEDOL

B503069
Ticker

GRAIL 9.875 07/22/15
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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